Lệnh giới hạn vs Lệnh dừng: Sự khác biệt chính và cách sử dụng hiệu quả
Giao dịch trên thị trường tài chính đôi khi giống như học một ngôn ngữ hoàn toàn mới.
Đối với những nhà giao dịch mới, việc hiểu các thuật ngữ như lệnh giới hạn (Limit Order), lệnh dừng (Stop Order) hoặc lệnh dừng kéo theo (Trailing Stop) có thể gây nhầm lẫn lúc ban đầu.
Nhưng đừng lo — trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về hai loại lệnh này bằng các ví dụ thực tế và mẹo hữu ích để giúp bạn giao dịch tự tin hơn.
Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một câu hỏi cơ bản: “Lệnh thị trường là gì?” trước khi khám phá “Lệnh giới hạn và lệnh dừng là gì?”.
Kết thúc bài viết này, bạn sẽ hiểu rõ sự khác biệt giữa lệnh giới hạn và lệnh dừng, cũng như biết khi nào nên sử dụng từng loại để tối ưu hóa chiến lược giao dịch. Hãy bắt đầu nhé!
Lệnh giới hạn vs Lệnh dừng: Lệnh thị trường là gì và chúng khác nhau như thế nào?
Trước khi tìm hiểu sâu hơn về lệnh giới hạn và lệnh dừng, điều quan trọng là phải hiểu rõ khái niệm lệnh thị trường.
Lệnh thị trường là cách đơn giản nhất để mua hoặc bán một tài sản — nó được thực hiện ngay lập tức theo mức giá tốt nhất hiện có.
Ví dụ: nếu bạn muốn mua cổ phiếu Apple và đặt lệnh thị trường, nhà môi giới sẽ khớp lệnh của bạn ngay lập tức theo giá hiện tại.
Phương pháp này rất nhanh, nhưng không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất, đặc biệt trong những thời điểm biến động mạnh khi giá thay đổi nhanh chóng.
Đó là lý do tại sao các lệnh giới hạn và lệnh dừng ra đời — giúp bạn kiểm soát tốt hơn các điểm vào và thoát lệnh.
Bây giờ, hãy cùng tìm hiểu sự khác biệt giữa hai loại lệnh này.
Những điểm khác biệt chính: Lệnh giới hạn vs Lệnh dừng
Vậy điều gì thực sự khác nhau giữa lệnh giới hạn và lệnh dừng?
Lệnh giới hạn:
Lệnh giới hạn cho phép bạn xác định mức giá cụ thể mà bạn muốn mua hoặc bán tài sản.
Lệnh chỉ được thực hiện khi giá thị trường đạt đến hoặc tốt hơn mức giá đó.
Có hai loại lệnh giới hạn:
1) Lệnh mua giới hạn: đặt thấp hơn giá thị trường hiện tại.
2) Lệnh bán giới hạn: đặt cao hơn giá thị trường hiện tại.
Ví dụ: nếu cặp EUR/USD đang giao dịch ở mức 1,1000 và bạn chỉ muốn mua khi giá giảm xuống 1,0950, bạn sẽ đặt lệnh mua giới hạn ở 1,0950.
Điều này giúp bạn kiểm soát tốt hơn mức giá vào lệnh. Bây giờ hãy xem sự khác biệt với lệnh dừng.
Lệnh dừng:
Lệnh dừng hoạt động hơi khác một chút.
Khi giá đạt đến mức kích hoạt (gọi là “giá dừng”), lệnh sẽ trở thành lệnh thị trường và được thực hiện ngay theo giá tốt nhất có sẵn.
Giống như lệnh giới hạn, có hai loại lệnh dừng:
1) Lệnh mua dừng: đặt cao hơn giá thị trường hiện tại.
2) Lệnh bán dừng: đặt thấp hơn giá thị trường hiện tại.
Ví dụ: nếu bạn tin rằng EUR/USD sẽ tiếp tục tăng khi vượt qua 1,1050, bạn sẽ đặt lệnh mua dừng ở 1,1050.
Khi giá đạt mức này, lệnh sẽ kích hoạt và được khớp theo giá tiếp theo.
Tóm lại, sự khác biệt chính là:
- Lệnh giới hạn giúp bạn đạt được giá tốt nhất có thể.
- Lệnh dừng giúp bạn bảo vệ vị thế hoặc tận dụng biến động mạnh của thị trường.
Lệnh giới hạn và lệnh dừng: Vai trò trong chiến lược giao dịch
Khi các nhà giao dịch hỏi “Lệnh giới hạn và lệnh dừng khác nhau thế nào?”, họ thường muốn hiểu cách hai loại lệnh này có thể được sử dụng trong chiến lược giao dịch tổng thể.
Cả hai đều là công cụ mạnh mẽ, nhưng chúng phục vụ những mục tiêu khác nhau.
Dưới đây là một số điểm chính giúp bạn biết khi nào nên dùng lệnh giới hạn và khi nào nên dùng lệnh dừng.
Hãy sử dụng lệnh giới hạn khi bạn muốn vào hoặc thoát lệnh ở một mức giá cụ thể.
Loại lệnh này lý tưởng trong các giai đoạn thị trường ít biến động hoặc khi bạn muốn tránh trượt giá.
Ngược lại, hãy sử dụng lệnh dừng khi bạn muốn bắt kịp xu hướng phá vỡ (breakout), bảo vệ vị thế hiện tại, hoặc nhanh chóng thoát lệnh nếu thị trường đi ngược chiều.
Hiểu rõ sự khác biệt giữa lệnh giới hạn và lệnh dừng sẽ giúp bạn điều chỉnh chiến lược phù hợp với phong cách và mục tiêu của mình.
Ưu và nhược điểm: Lệnh giới hạn vs Lệnh dừng
Dưới đây là tóm tắt những ưu điểm và hạn chế chính của từng loại lệnh, giúp bạn dễ dàng lựa chọn hơn trong quá trình giao dịch:
Ưu điểm của lệnh giới hạn:
- Kiểm soát giá vào/ra tốt hơn.
- Tránh được trượt giá (slippage).
- Phù hợp với thị trường đi ngang.
Nhược điểm của lệnh giới hạn:
- Lệnh có thể không được khớp nếu giá thị trường không đạt đến mức đã đặt.
Ưu điểm của lệnh dừng:
- Giúp quản lý rủi ro hiệu quả.
- Phù hợp để nắm bắt xu hướng thị trường.
- Là công cụ thiết yếu trong chiến lược giao dịch theo xu hướng.
Nhược điểm của lệnh dừng:
- Khi đạt giá kích hoạt, lệnh trở thành lệnh thị trường nên có thể xảy ra trượt giá.
- Trong giai đoạn thị trường biến động mạnh, lệnh có thể khớp ở mức giá kém thuận lợi.
Việc hiểu rõ bản chất của lệnh giới hạn và lệnh dừng giúp bạn chủ động hơn trong quản lý rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận.
Ví dụ: giả sử bạn đang giao dịch cổ phiếu Tesla hiện có giá 800 USD.
Bạn tin rằng giá có thể giảm nhẹ trước khi tăng lại, vậy hãy đặt lệnh mua giới hạn ở 780 USD.
Ngược lại, nếu bạn nghĩ rằng khi vượt qua 820 USD giá sẽ tiếp tục tăng mạnh, hãy đặt lệnh mua dừng ở 820 USD để bắt cơ hội phá vỡ.
Nếu bạn muốn tránh mất hơn 20 USD mỗi cổ phiếu, hãy thiết lập lệnh dừng kéo theo.
Sử dụng kết hợp các loại lệnh này đúng cách sẽ giúp bạn xây dựng một kế hoạch giao dịch bền vững và an toàn hơn.
Tổng kết: Làm chủ lệnh giới hạn và lệnh dừng để giao dịch hiệu quả hơn
Bây giờ bạn đã hiểu rõ lệnh thị trường, lệnh giới hạn và lệnh dừng — cùng sự khác biệt giữa chúng. Nếu được sử dụng đúng cách, đây là những công cụ cực kỳ hữu ích giúp bạn giao dịch một cách có kỷ luật và hiệu quả. Nhưng điều quan trọng hơn là hiểu khi nào nên dùng từng loại lệnh để phát huy tối đa tác dụng.
Một trong những lợi ích lớn nhất của việc sử dụng lệnh giới hạn và lệnh dừng là giúp loại bỏ yếu tố cảm xúc khỏi quyết định giao dịch — điều rất quan trọng để bảo vệ tài khoản giao dịch của bạn. Khi giao dịch bằng tiền thật, cảm xúc như sợ hãi hoặc tham lam có thể khiến bạn ra quyết định vội vàng. Nhờ sử dụng các loại lệnh được lên kế hoạch trước, bạn sẽ giao dịch có chiến lược hơn, dựa trên lý trí thay vì cảm xúc. Hãy ghi nhớ những điểm chính sau:
- Lệnh giới hạn giúp bạn kiểm soát giá vào và thoát lệnh.
- Lệnh dừng giúp quản lý rủi ro khi giá đạt đến mức nhất định.
- Lệnh thị trường nhanh nhưng độ chính xác thấp hơn.
- Lệnh dừng kéo theo giúp khóa lợi nhuận khi thị trường di chuyển thuận lợi.
- Kết hợp các loại lệnh này sẽ giúp bạn có lợi thế chiến lược hơn trên thị trường.
Lần tới khi ai đó hỏi bạn “Lệnh thị trường là gì?” hoặc “Khác biệt giữa lệnh giới hạn và lệnh dừng là gì?”,
bạn không chỉ có thể trả lời mà còn có thể chia sẻ kinh nghiệm thực tế của mình.
Hy vọng bạn thấy bài viết “Lệnh giới hạn vs Lệnh dừng” này hữu ích.
Hãy tiếp tục theo dõi EC Markets Academy để học thêm nhiều kiến thức giao dịch bổ ích khác.